| Аналіз фінансово економічної діяльності КП "Березань за травень червень 2016р. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження та витрата коштів |
|
|
| |
Травень 2016 |
Травень 2015 |
Відхилення |
|
|
|
|
|
|
| грн. |
% |
|
|
|
|
|
|
| Залишок на початок місяця |
14682,55 |
3520,77 |
11 161,78 |
417,03% |
|
|
|
|
|
|
| надійшло коштів всього |
108361,18 |
80654,30 |
27 706,88 |
134,35% |
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. за водопостачання, водовідведення та ТПВ |
72286,79 |
65776,98 |
6 509,81 |
109,90% |
|
|
|
|
|
|
| Інші послуги |
12332,05 |
13075,58 |
- 743,53 |
94,31% |
|
|
|
|
|
|
| субсидії, пільги |
23742,34 |
- |
23 742,34 |
- |
|
|
|
|
|
|
| ритуальні послуги |
- |
1797,00 |
- 1 797,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
| Витрачено коштів всього |
70371,46 |
79654,06 |
- 9 282,60 |
88,35% |
|
|
|
|
|
|
| у т.ч. загальновиробничі витрати |
- |
335,00 |
- 335,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
| адміністративні витрати |
218,35 |
143,91 |
74,44 |
151,73% |
|
|
|
|
|
|
| Розрахунки з постачальниками |
7368,45 |
8202,40 |
- 833,95 |
89,83% |
|
|
|
|
|
|
| Заробітна плата |
2900,00 |
18891,88 |
- 15 991,88 |
15,35% |
|
|
|
|
|
|
| ПДФО |
10204,00 |
7145,00 |
3 059,00 |
142,81% |
|
|
|
|
|
|
| Військовий збір |
894,00 |
716,00 |
178,00 |
124,86% |
|
|
|
|
|
|
| ПДВ |
13300,00 |
16710,00 |
- 3 410,00 |
79,59% |
|
|
|
|
|
|
| ЄСВ |
13152,00 |
18630,00 |
- 5 478,00 |
70,60% |
|
|
|
|
|
|
| Інші податки та збори |
18801,20 |
8879,87 |
9 921,33 |
211,73% |
|
|
|
|
|
|
| Видано під звіт |
3533,46 |
- |
3 533,46 |
- |
|
|
|
|
|
|
| Залишок на кінець місяця |
52672,27 |
4521,01 |
48 151,26 |
1165,06% |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Червень 2016 |
Червень 2015 |
Відхилення |
|
|
|
|
|
|
| грн. |
% |
|
|
|
|
|
|
| Залишок на початок місяця |
52672,27 |
4521,01 |
48 151,26 |
1165,06% |
|
|
|
|
|
|
| надійшло коштів всього |
190598,49 |
88826,03 |
101 772,46 |
214,58% |
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. за водопостачання, водовідведення та ТПВ |
101276,83 |
83413,39 |
17 863,44 |
121,42% |
|
|
|
|
|
|
| Інші послуги |
906,79 |
5412,64 |
- 4 505,85 |
16,75% |
|
|
|
|
|
|
| субсидії, пільги |
88414,87 |
- |
88 414,87 |
- |
|
|
|
|
|
|
| ритуальні послуги |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| Витрачено коштів всього |
192391,95 |
85502,32 |
106 889,63 |
225,01% |
|
|
|
|
|
|
| у т.ч. загальновиробничі витрати |
- |
235,00 |
- 235,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
| адміністративні витрати |
427,05 |
152,03 |
275,02 |
280,90% |
|
|
|
|
|
|
| Розрахунки з постачальниками |
69450,89 |
12090,11 |
57 360,78 |
574,44% |
|
|
|
|
|
|
| Заробітна плата |
80714,75 |
27640,61 |
53 074,14 |
292,02% |
|
|
|
|
|
|
| ПДФО |
8295 |
8000,90 |
294,10 |
103,68% |
|
|
|
|
|
|
| Військовий збір |
777 |
800,09 |
- 23,09 |
97,11% |
|
|
|
|
|
|
| ПДВ |
16200 |
14805,00 |
1 395,00 |
109,42% |
|
|
|
|
|
|
| ЄСВ |
11641 |
21778,58 |
- 10 137,58 |
53,45% |
|
|
|
|
|
|
| Інші податки та збори |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| Видано під звіт |
4886,26 |
- |
4 886,26 |
- |
|
|
|
|
|
|
| Залишок на кінець місяця |
50878,81 |
7844,72 |
43 034,09 |
648,57% |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| розрахунки за надані послуги |
|
|
| |
Нараховано |
Перераховано |
Відхилення |
|
|
| травень 2016 |
травень 2015 |
травень 2016 |
травень 2015 |
грн. |
% |
|
|
| 2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
| Водопостачання, водовідведення та ТПВ |
114232,2 |
93527,89 |
113309,24 |
92826,57 |
-922,96 |
-701,32 |
99,2% |
99,3% |
|
|
| Населення |
91391,78 |
77594,18 |
95459,41 |
76135,20 |
4067,63 |
-1458,98 |
104,5% |
98,1% |
|
|
| Організації |
22840,42 |
15933,71 |
17849,83 |
16691,37 |
-4990,59 |
757,66 |
78,2% |
104,8% |
|
|
| Інщі послуги |
17979,08 |
23398,98 |
17703,54 |
23398,98 |
-275,54 |
0 |
98,5% |
100,0% |
|
|
| Населення |
1355,23 |
10459,29 |
1355,23 |
10459,29 |
0 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
| Організації |
16623,85 |
12939,69 |
16348,31 |
12939,69 |
-275,54 |
0 |
98,3% |
100,0% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Нараховано |
Перераховано |
Відхилення |
|
|
| червень 2016 |
червень 2015 |
червень 2016 |
червень 2015 |
грн. |
% |
|
|
| 2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
| Водопостачання, водовідведення та ТПВ |
127860,54 |
120548,1 |
179133,57 |
123264,19 |
51273 |
2716,09 |
140,1% |
102,3% |
|
|
| Населення |
106394,9 |
103415,94 |
157020,72 |
106241,43 |
50625,8 |
2825,49 |
147,6% |
102,7% |
|
|
| Організації |
21465,64 |
17132,16 |
22112,85 |
17022,76 |
647,21 |
-109,40 |
103,0% |
99,4% |
|
|
| Інщі послуги |
11045,37 |
14936,49 |
11045,37 |
14936,49 |
0 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
| Населення |
5275,54 |
9528,96 |
5275,54 |
9528,96 |
0 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
| Організації |
5769,83 |
5407,53 |
5769,83 |
5407,53 |
0 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість |
|
|
| |
Станом на |
Відхилення |
|
|
| грн. |
% |
|
|
| 01.06.2016 |
01.06.2015 |
01.07.2016 |
01.07.2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
| Організації |
8438,8 |
5660,2 |
7791,59 |
4860,20 |
-647,21 |
-800,00 |
92,3% |
85,9% |
|
|
| Населення |
-29451,96 |
96419,11 |
-80077,78 |
92980,62 |
50625,82 |
-3438,49 |
271,9% |
96,4% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторська заборгованість |
|
|
| |
Станом на |
Відхилення |
|
|
| грн. |
% |
|
|
| 01.06.2016 |
01.06.2015 |
01.07.2016 |
01.07.2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
| Розрахунки з постачальниками |
37793,94 |
2009,24 |
45704,35 |
9246,78 |
7910,41 |
7237,54 |
120,9% |
460,2% |
|
|
| ПДФО |
6920,48 |
10651,3 |
7916,10 |
10168,09 |
995,62 |
-483,21 |
114,4% |
95,5% |
|
|
| Військовий збір |
278,74 |
329,72 |
739,70 |
281,40 |
460,96 |
-48,32 |
265,4% |
85,3% |
|
|
| ПДВ |
16108 |
13997 |
12350,00 |
18748,00 |
-3758 |
4751 |
76,7% |
133,9% |
|
|
| ЄСВ |
8018,29 |
11905,26 |
10848,92 |
10418,78 |
2830,63 |
-1486,48 |
135,3% |
87,5% |
|
|
| Зарплата |
80278,11 |
96004,14 |
49386,26 |
83014,92 |
-30891,9 |
-12989,22 |
61,5% |
86,5% |
|
|
| Фіндопомога |
4800 |
17800 |
4800,00 |
16800,00 |
0 |
-1000 |
100,0% |
94,4% |
|
|
| Підзвітні кошти |
7655,74 |
10192,81 |
7792,27 |
10491,20 |
136,53 |
298,39 |
101,8% |
102,9% |
|
|
| Всього |
161853,3 |
162889,47 |
139537,60 |
159169,17 |
22315,70 |
-3720,3 |
86,2% |
97,7% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер |
Пугачов А. Б. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|