Каталог статей

Головна » Статті » КП Березань » КП "Березань"

Тарифи на житлово - комунальні послуги на 2017 рік (планові) 2.

			Додаток А

Розподіл планових загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут КП "Березань" для тарифів на комунальні послуги

1. Загальновиробничі витрати

Статті витрат	Сума, грн.	Розподіл загальновиробничих витрат
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	39528,00		Прямі витрати	Розподіл
Водій	0,00	вода	708179,83	33076,41
начальник виробничої дільниці	32400,00	стоки	387240,04	18086,52
нарахування на ФОП	7128	вивіз ТПВ	118305,74	5525,61
Поточний ремонт (10% від залишкової вартості ГАЗ-53)	174,1	Захоронення ТПВ	23873,50	1115,04
Оренда ГАЗ-53 (162грн*12міс)	1944	інші послуги	85104,62	3974,92
Спецодяг	13501,52	Всього	1322703,74	61778,50
Електроенергія бази (3580кВтгод1,8522грн)	6630,876	Відсоток		4,67%
Всього витрат	61778,50	Розрахунок: всього витрат / всього прямих витрат * прямі витрати по кожній послузі

2. Адміністративні витрати
Статті витрат	Сума, грн.	Розподіл адміністративних витрат
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	213824,67		Виробнича собівартість	Розподіл
Директор	48768,00	вода	845818,61	164632,64
Головний інженер	48768,00	стоки	430779,29	83848,16
Головний бухгалтер	53640,00	вивіз ТПВ	136194,36	26509,27
Економіст	24360,00	Захоронення ТПВ	14052,46	2735,21
Секретар	20400,00	інші послуги	86458,08	16828,46
Сторож	17888,67	Всього	1513302,80	294553,74
Нарахування на ФОП	47041,43	Відсоток		19,46%
Поточний ремонт (10% від залишкової вартості)	3185	Розрахунок: всього витрат / всього прямих витрат * прямі витрати по кожній послузі
Послуги банку	6240
Відрядження	1752
Послуги зв'язку та пошти	4104
Матеріали	3787,44
Електроенергія офісу	14402,71
Електронна звітність	216,5
Всього витрат	294553,74

3. Витрати на збут
Статті витрат	Сума, грн.	Розподіл витрат на збут
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	64088,67		Виробнича собівартість	Розподіл
Зарплата бухгалтерів	46200,00	вода	845818,61	45448,30
зарплата контролера	17888,67	стоки	430779,29	23147,03
Нарахування на ФОП	14099,51	вивіз ТПВ	136194,36	7318,12
Канцтовари	2316,00	Захоронення ТПВ	14052,46	755,08
Послуги банку	810,00	інші послуги	86458,08	4645,65
Всього витрат	81314,18	Всього	1513302,80	81314,18
		Відсоток		5,37%
		Розрахунок: всього витрат / всього прямих витрат * прямі витрати по кожній послузі

		Додаток Б
Склад витрат планового тарифу на водопостачання КП "Березань"
№ п/п	Статті витрат	Сума, грн.
1.	Прямі матеріальні витрати:	619469,69
	електроенергія (129990 м.куб1,82225 грн\кВ1,17288) додаток 6	277863,22
	сировина (карбід 3,036 кг12 міс33,00 грн+кисень 0,922 бал12 міс110,00 грн)	2419,30
	витрати на реагенти (610 табл./300 табл.*440,00 грн.) додаток 10	894,67
	Покупна вода 4317куб.м*4,23грндодаток 10	18260,91
	Запчастини (Додаток 9)	320031,60
2.	Прямі витрати з оплати праці:	72713,23
	витрати на оплату праці (додаток2)	72713,23
3.	Інші прямі витрати:	15996,91
	нарахування на з/п, 22,00%	15996,91
4.	Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	137638,78
	•розподілені витрати	33076,41
	•нерозподілені витрати, у т.ч.:	104562,37
	збір за спецводокористування (23995 м.куб94,710,6/100) копія звіту	13639,86
	плата за користування надрами (129990 м.куб.5,58 грн./м.куб5%) копія звіту	36267,21
	ПММ: пальне (Додаток 4)	23228,34
	ПММ :масло (Додаток 4)	843,50
	витрати на оплату праці (водій) (додаток2)	1304,56
	нарахування на з/п, 22,00%	287,00
	поточний ремонт, 10% від залишкової вартості(додаток10)	28991,90
	Планова виробнича собівартість	845818,61
5.	Адміністративні витрати	164632,64
	•розподілені витрати	164632,64
6.	Витрати на збут	87904,30
	•розподілені витрати	45448,30
	•нерозподілені витрати:	42456,00
	витрати на оплату праці	34800,00
	нарахування на з/п, 22,00%	7656,00
	Всього витрат:	1098355,56
	Обсяги реалізації, куб. м	129990,00
	Собівартість 1 куб.м	8,45
	ПДВ, 20%	1,69
	Ціна	10,14

		Додаток В
Склад витрат планового тарифу на водовідведення КП "Березань"
№ п/п	Статті витрат	Сума, грн.
1.	Прямі матеріальні витрати:	261710,69
	електроенергія( 61280 м.куб.1,85520 грн./кВ1,85672) (додаток 6)	207363,69
	Матеріали (додаток 9)	54347,00
2.	Прямі витрати з оплати праці:	102892,91
	витрати на заробітну плату (зарплата операторів КНС та розподілена зарплата водія) (додаток 2)	102892,91
3.	Інші прямі витрати:	22636,44
	нарахування на з/п, 22,00%	22636,44
4.	Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	43539,25
	•розподілені витрати	18086,52
	•нерозподілені витрати, у т.ч.:	25452,73
	витрати на оплату праці (водій асенізаційної машини)	580,72
	нарахування на з/п, 22,0%	127,76
	поточний ремонт, 10% від залишкової вартості	11153,70
	ПММ :паливо (941,86 л*13,792 грн./л) додаток 6	13121,38
	ПММ :масло (941,86 л2,75%30,00 грн/л)	469,17
	Планова виробнича собівартість	430779,29
5.	Адміністративні витрати	83848,16
	•розподілені витрати	83848,16
6.	Витрати на збут	23147,03
	•розподілені витрати	23147,03
	Всього витрат:	537774,48
	Обсяги реалізації, куб. м (додаток 8)	61280,00
	Собівартість 1 куб.м	8,78
	ПДВ, 20%	1,76
	Ціна	10,53

					Додаток Г
Склад витрат планового тарифу на вивіз ТПВ КП "Березань"			Склад витрат планового тарифу на захоронення ТПВ КП "Березань"


№ п/п	Статті витрат	Сума, грн.	№ п/п	Статті витрат	Сума, грн.
1.	Прямі матеріальні витрати	45110,72	1.	Прямі матеріальні витрати	9021,70
	ПММ : паливо згідно дадатку 12	43559,80		паливо згідно додатку 12	8992,64
	ПММ :масла (4083,36л2,75%30,00грн.)	1550,91		масла (3648,0 л30,00 грн0,46%)	29,06
2.	Прямі витрати на оплату праці:	59995,92	2.	Прямі витрати на оплату праці:	13380,00
	Водій самоскида	23307,96		Водій-екскаватора	6690,00
	Водій контейнеровоза	23307,96		Тракторист навантажувача	6690,00
	Водій-екскаватора	6690,00	3.	Інші прямі витрати	1471,80
	Тракторист навантажувача	6690,00		нарахування на з/п, 22,00%	1471,80
3.	Інші прямі витрати	13199,10	4.	Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	1115,04
	нарахування на з/п, 22,00%	13199,10		•розподілені	1115,04
4.	Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	17888,61		•нерозподілені:	0,00
	•розподілені	5525,61		Планова виробнича собівартість	24988,54
	нерозподілені	12363,00	5.	Адміністративні витрати	2735,21
	поточний ремонт, 10% від залишкової вартості	12363,00		•розподілені	2735,21
	Планова виробнича собівартість	136194,36	6.	Витрати на збут	755,08
5.	Адміністративні витрати	26509,27		•розподілені	755,08
	•розподілені	26509,27		Всього витрат	28478,83
6.	Витрати на збут	7318,12		Всього	28478,83
	•розподілені	7318,12		ПДВ, 20%	5695,77
	Всього витрат	170021,75		Разом	34174,60
	Всього	170021,75		Об'єм захоронення, м3	5306,45
	ПДВ, 20%	34004,35		Вартість 1 м3	6,44
	Разом	204026,10
	Об'єм вивозу, м3	4384,75
	Вартість 1 м3	46,53

Вартість вивозу ТПВ, грн./1 м3		46,53
Вартість захоронення ТПВ, грн./1 м3		6,44
Разом середньозважений тариф, грн./1 м3		52,97
Мінімальні санітарні норми вивозу ТПВ для багатоповерхівок на 1 людину на рік, згідно постанови КМУ від 10.12.2008 р.№ 1010: 4,4 л на добу 30 діб12 місяців/1000м.куб.=1,584 м.куб/рік для багатоповерхівок;4,64 л на добу 30 діб12 місяців/1000м.куб.=1,670 м.куб/рік для приватного сектора;Вартість вивозу ТПВ на 1 людину на рік :(52,97грн1,584м.куб)/12міс =6,99 грн. на 1 особу для багатоповерхівок;Вартість вивозу ТПВ на 1 людину на рік :(52,97 грн1,670м.куб)/12міс =7,37 грн. на 1 особу для приватного сектора.

			Додаток Е
Склад планових витрат на замовлення інших послуг КП "Березань"


	№ п/п	Статті витрат	Сума, грн.
	1.	Прямі матеріальні витрати	26746,17
		ПММ :паливо згідно додатку 12	26664,49
		ПММ :масла (1395,222,75%30,00 грн)	81,68
	2.	Прямі витрати на оплату праці:	47834,80
		Водій асенізаційна машини	5268,70
		Водій самоскида	5268,70
		Водій сміттєвоза	5268,70
		Тракторист навантажувача	13380,00
		Тракторист екскаватора	13380,00
		Водій УАЗ	5268,70
	3.	Інші прямі витрати	10523,66
		нарахування на з/п, 22,00%	10523,66
	4.	Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	3974,92
		•розподілені	3974,92
		Планова виробнича собівартість	89079,54
	5.	Адміністративні витрати	16828,46
		•розподілені	16828,46
	6.	Витрати на збут	4645,65
		•розподілені	4645,65
		Всього витрат	110553,64
		Рентабельність 25%	27638,41
		Всього	138192,05
		ПДВ, 20%	27638,41
		Всього вартість послуг	165830,46

				Додаток Д
Розрахунок вартості вивозу 1 м3 ТПВ, грн.

Об'єм утворення відходів, м3	По замірам	По мін. нормі	Сума доходу, грн.
Населення	4162,06	2890,26	148835,49
Інші споживачі	377,08		29961,46
Бюджетні установи	767,31		46741,95
ВСЬОГО	5306,45	2890,26	225538,90

Об'єм утворення відходів по населенню по мінімальній санітарній нормі, м3	Мінімальна санітарна норма на рік, м3	Вартість послуги за середньозваженим тарифом, грн.	Всього на міс. за середньозваженим тарифом, грн.	Кількість споживачів, чол.
багатоповерхівки	1,584	83,91	6,99	1074
приватний сектор	1,670	88,46	7,37	712

	Дохід за середньозваженим тарифом, грн.	Дохід за рахунок збільшення тарифу для бюджетних організацій на 10%, для інших - на 1%, грн.	Різниця, грн.	Дохід від самовивозу, грн.
Інші споживачі	40645,18	44709,70	4064,52	4264,26
Бюджетні установи	19974,30	20174,05	199,74	-4064,52
Населення, по мінімальній нормі	153099,75	148835,49	-4264,26	14515,13
ВСЬОГО	213719,23	213719,23	0,00

Збитоковий тариф для населення за 1 м3, грн.			51,50

Ціна послуги, за 1 м3	На рік, грн.	На місяць, грн.	Вартість самовивозу, грн./1м3
Багатоповерхівки, на 1 чол.	81,57	6,80	7,21
Приватний сектор, на 1 чол.	86,00	7,17	7,21
Ціна послуги, за 1 м3			Вартість самовивозу, грн./1м3
Інші споживачі	79,46		9,66
Бюджетні установи	60,92		9,66

Загальна собівартість послуг, грн.		238200,70
Загальний дохід, грн.		240054,03
Фінансовий результат, грн.		1853,3

Категорія: КП "Березань" | Додав: berezanselrada (30.09.2016)

Переглядів: 535 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0

Имя *:

Email:

Код *:

Березанська селищна рада

Каталог статей